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爱施德拟发行公司债券 规模不超过13亿元

爱施德拟发行公司债券 规模不跨越13亿元

【TechWeb报道】10月28日消息,爱施德株式会社今日发布,拟向证监会申请公开发行不跨越13亿元的公司债券,本次发行公司债券的召募资金拟整个用于了偿到期债务和弥补流动资金。本次拟公开发行的债券不向公司股东配售。

本次发行公司债券的刻日不跨越5年期(含5年),可以为单一刻日品种,也可以为多种刻日的混杂品种。每张面值100元,发行价格为平价发行。(然雨)

以下为爱施德拟发行公司债券看护布告:

本公司及全体董事会成员包管看护布告内容真实、准确和完备,不存在虚假纪录、误导性述说或重大年夜漏掉。

深圳市爱施德株式会社(以下简称“公司”)为进一步优化公司债务布局,改良资金状况,匆匆进公司持续、康健、快速的成长,于2014年10月24日召开第三届董事会第十七次(临时)会议审议经由过程了《公司相符发行公司债券的前提》、《关于本次发行公司债券规划的议案》等相关议案,批准公司拟向中国证券监督治理委员会申请公开发行不跨越13亿元人夷易近币公司债券,本次发行债券须提交公司股东大年夜会审议。

公司相符发行公司债券的前提

根据《中华人夷易近共和国证券法》、《中华人夷易近共和国王执法》和《公司债券发行试点法子》等有关司法、律例和规范性文件的规定,公司董事会结合自身实际环境与上述有关司法、律例和规范性文件的规定逐项对比,董事会觉得本公司相符现行公司债券政策和公司债券发行前提的各项规定,具备发行公司债券的资格。

关于本次公开发行公司债券的规划

发行规模: 本次拟公开发行的公司债券本金总额不跨越人夷易近币13亿元(含13亿元)。

向公司股东配售的安排: 本次拟公开发行的公司债券不向公司股东配售。

债券刻日: 本次发行公司债券的刻日不跨越5年期(含5年),可以为单一刻日品种,也

可以为多种刻日的混杂品种。

票面金额和发行价格: 本次发行的公司债券每张面值100元,发行价格为平价发行。

债券利率及确定要领: 本次债券为固定利率债券,本次债券的票面利率将根据网下询价簿记结果,由公司和保荐机构(主承销商)根据市场环境确定。债券票面利率采取单利按年计息,不计复利。

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